【金點子】金融市場將迎來超級周

中國農業銀行零售銀行2020-04-25 19:29:13

一、行情走勢

(一)國際金價小時圖($/oz)


國際現貨黃金上周開盤于1257.58美元/盎司,最高觸及1263.87美元/盎司,最低下探1222.1美元/盎司,收盤報1234.4美元/盎司,下跌1.77%。


(二)國際銀價小時圖($/oz)


國際現貨白銀上周開盤于18.359美元/盎司,最高觸及18.485美元/盎司,最低下探17.606美元/盎司,收盤報17.952美元/盎司,下跌2.17%。

二、市場回顧與展望

貴金屬市場上周的主要驅動力仍然是美元,而影響上周美元走勢的兩大事件是特朗普國會首秀和多位重量級美聯儲官員講話。一方面,美國總統特朗普上周三發表上任后對國會的首次講話,一改往日的強硬風格,表現中規中矩,但并沒有給出關于刺激政策的新細節,頗讓市場失望。


另一方面,上周包括耶倫主席在內的多位美聯儲官員集體奏起“加息大合唱”,3月加息預期急劇升溫。耶倫周五(3月3日)壓軸登場之前,已有多位聯儲官員發表鷹派講話,市場已經消化了美聯儲本月加息的機率達約八成,因此耶倫言之鑿鑿的講話,對市場影響甚微,金價并未繼續下修。耶倫講話之后,受快錢交易“賣事實”影響,美元震蕩下滑,黃金終在周末之前迎來喘息之機。


綜上,今年來美國政策不確定和歐洲選舉風險推動的金價上漲已被美聯儲決策者們有關3月可能加息的警告所逆轉,上周金價創下去年11月以來最大周度跌幅。值得注意的是,盡管上周金價創下今年以來的最大周度跌幅,但金市的看漲情緒依舊不減,“短跌長升”依然為主流預期。 ?

展望本周,金融市場將迎來超級周,重中之重無疑為2月非農報告,歐洲央行利率決議也將是本周市場焦點所在。本周五(3月10日)美國將公布重要的非農就業數據,而3月14-15日美聯儲就將召開利率會議,這項數據會是影響美聯儲利率決定的一大關鍵因素。金價在近期內或繼續掙扎,由于3月加息概率已經處于極高水平,本周出爐的2月非農就業報告是否會對金價產生重大影響仍需拭目以待。


實物黃金方面,從黃金ETF增倉情況看,投資者對黃金的興趣仍在持續,世界最大的黃金ETF-SPDR周四連續第二日增倉1.8噸,本周共增倉4噸。iShares白銀ETF3月3日白銀持有量為10350.88噸,與上一交易日減少73.66噸。


市場情緒方面,美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(3月3日)公布的周度報告顯示,截至2月28日當周,對沖基金和基金經理連續第二周增持Comex黃金凈多頭頭寸,凈多倉刷新上周觸及的11月底以來最高水平。具體數據顯示,COMEX黃金投機凈多頭頭寸增加39256手,至121720手,至逾3個月高位。COMEX白銀投機凈多頭頭寸增加8378手,至83854手,凈多倉攀升至8月底以來最高水平。白銀凈多倉本周連增九周。目前黃金凈多倉突破12萬份,白銀投機凈多倉逼近歷史新高。美聯儲高層釋放的加息信號,可能還沒有被完全記入當前金價走勢。

三、投資建議


黃金現貨方面,技術面上看,日線級別,隔夜金價探底回升,并錄得下長影,暗示1223美元處存在支撐,但20日均線現已經轉化為阻力。指標上,MACD綠色動能柱擴張,雙線死叉向下,KDJ指標向下。在有效突破200日均線前,中期風險仍中偏下行。4H級別來看,短期金價依舊存在回撤風險,需關注1220美元一線的支撐力度。目前金價初步阻力位于1250美元,進一步阻力在1264美元。下行方面,初步支撐在1223/20美元,進一步支撐在1207美元。

白銀現貨方面,技術面上看,日線級別上,隔夜銀價觸底反彈逾1%,但在200日均線18美元處遇阻,目前中期風險仍為中偏下行。指標上,MACD綠色動能柱擴張,雙線死叉向下,KDJ指標向下。4H級別上,短期銀價風險仍偏下行,若有效跌破17.70美元附近支撐,則將進一步向50日均線17.30美元修正。目前銀價的初步阻力位于18以及18.22美元,進一步阻力在18.49/50美元。下行方面,初步支撐在17.72/68,進一步支撐在17.55美元。

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