投資之道,大道至簡,最簡單的往往最有效

陜西匯富投資管理有限公司2020-04-28 03:14:49


開始交易時,聽從當時一些前輩的建議,一開始就想建立一個基本的交易系統,但發覺條件非常難以確定,做歷史回溯的時候所有這些系統條件都只能抓住一支股票部分的盈利區間,當時是非常郁悶,就不停看書,不停在論壇上晃蕩,希望能構造一個心目中的完美系統,這個過程歷時數年,最終毫無所獲。痛定思痛后,最終領悟到,應該將目標鎖定在只做一種形態,如果一種方法能夠把股票中的一種特定形態80%以上抓出來,那就夠了,這簡單的領悟讓我幾日內就構建成了現在的交易系統。
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  追求完美不停學習之路,在股市上很多時候都是死路一條。三千弱水取一瓢飲,夠了。
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這種形態是什么其實不是很重要,你打開任何一副K線圖,列出能賺錢的入點,然后從中選擇一種比較常見的形態就行了。
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  關鍵在于你要堅定只做這一種形態,做的多了,這種形態就會成為你的提款機,你清楚其中大部分的陷阱,你也清楚有些時候它蘊含的金錢在灼灼閃光。

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關于簡單的第二個心得是:刪繁就簡,恢復原始。
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  這些年做交易,看了非常多的書籍,先是迷上了技術指標,搞了無數個指標,希望從中能夠看透市場,然后又迷上了機械交易系統,看了數遍“通向財務自由之路”、“海龜交易法則”、“機械交易系統”等,還自己編寫了軟件來實現,這個軟件后來賣給了一家交易公司,對了,我的本專業是一個程序員,有10多年的編程經驗;最終,這條路越走越窄。
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  然后又接觸了波浪,江恩,一段時間苦讀加實踐后,發覺這些東西用在實踐上困難巨大,而且有些使用雖然用對了,但復盤分析后發覺用簡單的方法就行了,何必繞來繞去多此一舉,多次迷茫后終于決定放棄,市場是非常簡單的,簡單到只有一個買入和賣出,但是它又是無比復雜,復雜到任何理論都只是一家之言,因為復雜的市場如果能夠被完全構造或者解釋,就一定是有其本質,而市場的本質從其牽扯和影響而言,應該是不存在的,所謂的混沌和分形也不可能解釋它,這也是我后來略看纏論就放棄的原因,想用一種機械的、幾何的或者用一種從簡單定理到復雜構建的思路來構建市場輪廓我認為是一條死路。

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  另外,均線和趨勢線之類我認為也意義不大,說白了,這些都是人一些主觀定義而已,和市場沒有關系,你用均線劃分市場其實只是你對市場的人為劃分,而市場該怎么走就怎么走。
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  去除了這些東東后,還剩下什么呢?只有K線和成交量,這就是我對市場的觀察層面,相當原始,但我感覺相當有用。
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  理解并認同了這一點后,我的交易開始突飛猛進,更貼近了市場和股票的脈搏,2015年9個月的時間我在股票市場上賺了7.5倍,讓人感覺一旦解開了這些束縛,交易世界是多么的美好。

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  今天看到這個問題突發感想,想寫寫感悟,抒發這些年的酸甜苦辣,我會持續不斷寫下去,并希望與各位交流看法心得。

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???  關于簡單的第三個心得是:簡單并符合邏輯。
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  這主要是關于倉位設置的,我先闡述一下我的使用過程。
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  最開始我操作時候是在貪婪蒙蔽雙眼,總是全倉進出;
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  后來看了些資金管理的書籍,主要是外國的一些書籍,開始小倉位試探進出,中間還有2年多的時間主要做期貨,小倉位成為標準方式;
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  后來從期貨市場上回來后,因為感覺股票市場沒有杠桿,資金量也不算很大,感覺分倉必要性不大,又開始全倉進出,雖然還是全倉,但這時候我認為是不錯的方式,特別是對資金量不大的散戶來說,全倉進出可以將自己對倉位的考慮完全放掉,集中力量研究最重要的進出時機問題;因此直到現在我還認為這是非常不錯的倉位管理方式,大道至簡,最好的倉位管理就是不用管理,呵呵。
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  隨著資金量的擴大,慚愧,主要是近1年多的事情,我現在的倉位采用的是雙重倉位策略,1部分倉位用來表明我超短期判斷的對錯,1部分倉位用來表明我中期判斷的對錯;這是一種非常合乎邏輯的方式,三段式:進來就錯了,全走;進短期倉對了,加中期倉;短期結束短期倉出,中期結束中期倉出。這里面的要點是短期倉必須要確信自己對中期趨勢的判斷肯定是錯的,所以短期利潤總是能拿得到,這對避免坐電梯避免被套,非常有幫助。非常簡單,非常符合邏輯。

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  我的方法其實處處簡單,簡單到我感覺這些年我都白學了,但畢竟真金白銀是真的,今年春節以來,我的贏利是40%左右,算是進一步證明了這種簡單并不是簡陋。

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  關于簡單的第4個心得是:緊抓重點,切勿面面俱到。
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  倉位說過,現在來談買入和賣出;這里面也有一段歷程;開始時候我認為入點最重要,千方百計追求入點,常敗;
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  后來看書交流后,開始認同“會買的是徒弟,會賣的是師傅”,結果呢,一樣,常敗;
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  再后來,我對入點出點同樣重視,不斷研究,結果呢,還是一樣,常敗。
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  后來,我慢慢發覺,入點和出點是二位一體的東西,也就是說入點和出點常常呈現互關聯,你的入點確定了出點也就確定了,當然這些也是常識,很奇怪我一直都沒有認清楚。那么既然如此,哪一個重要呢?我認為當然是入點,因為入點也直接決定了出點,換句話說,直接決定了贏利。
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  到這里我的觀念終于成型:以入點為絕對重點,對出點機械止損就行了。也就是我的系統基本上只考慮“入點”;結合前面我說的我只做一種形態,想想就知道,這是非常簡單的方式。(好像和最開始方法差不多,呵呵,難道這就是見山還是山?

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到現在為止,我的交易系統只有1頁紙了(原來是11頁,其中包括常見錯誤提示2頁),非常簡單。
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  但是要能做到心無旁騖,忍受眾多的利潤模式從眼前飛過,忍受無數的讀書筆記,無數的交易日志交易心得變成廢紙,忍受自己從滔滔不絕變成沉默無言(因為可說的實在不多),忍受交易技術原來只是平淡無奇的東東而已,還是有點艱難的,不過,我們只是為了賺錢,這本來不就是簡簡單單的目的嗎。

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  說是簡單,但做起來就難。一個善于書法的人,隨手抓一物,隨手幾下,便可成良作。一把二胡,善者,出手成韻,聞者贊;不善者,掩頭塞耳,聽者惡。樓主從繁頓悟至簡,其實為一個歷練而成。在世間,任何事,想一開始就簡簡單單,而有所成,都是懶惰、癡心妄想而已。頓悟,偶得并且長久,沒有經歷繁怎么可能?投資市場更是如此!
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  我現在還是一個未入門的小散,但我不會找所謂的快捷方式,直到自己可以隨手偶得,頓悟止。

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  技術什么的真的很簡單,但是要相信這個簡單很困難;相信了以后這個執行難度更是相當的高,難度不在于策略與系統不清晰,難度在于執行上要斗爭的對象虛無縹緲,因為它本來就是你自己摸不見看不到的心魔。
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  除了不斷虧損到心痛,以求百煉成鋼外,還需要盡量將這個東東降低到最少,為什么我強調入貨點至關重要,因為人性如此,好的入貨點會將人性的這種搏斗降低到比較小的程度。
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  所以人性需要磨練,也需要用各種方法來減少這種壓力,畢竟我們是為了賺錢而來,就算需要折磨自己,也最好只在不得已的時候。

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  關于簡單的第5個心得是:得失要分明。
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  這主要指的是選股,前面說了我只做一種形態,既然重點關注在這種形態上,我慢慢放棄了對股票本身的研究;現在的做法是“眼中無股”,認為所有股票都是同一支股票。這樣做導致的結果是:1、不了解造成的風險,所以前面我說了我的倉位策略是雙重倉位,也有避險意味。2、換股會比較頻繁,既然眼中只有走勢,換股就不應該成為障礙。當然,這不意味著隨意沖動換股入貨,因為別忘了,我是以入貨為最重要考量的,入貨時如此,換股入貨時也如此。
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  形態選股最大的好處就是綜合性,人眼和人腦對事物的處理是超過任何電腦化的東東的,所以很多精深高手都有敏銳的直覺,這不是自然的產物,這是自然的腦袋和后天的不斷訓練深化的結果。
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前面說了,我認為市場沒有什么本質。
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  我們太重視科學,對事物總有窮根究底的心思,總想著能抓住本質,進而以“萬變不離其宗”做分析;但對于股市,我個人認為,這是錯誤的;市場沒有本質(或者說就算有本質,也一定不能用來指導操作),也就沒有科學,市場上只有經驗,只有概率。
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 說了這些,其實我的基本意思應該表達出來了吧,1、放棄尋找神奇的東東吧,放棄從別人那里直接獲取交易系統的念頭吧,用簡單的技術去觀察實際的歷史數據足夠你構建出一個你自己的交易系統,你的交易系統一定要基于你自己的判斷和方法。相信我,第一這個不難,第二這個比無數神奇的系統更有效更能賺錢。
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  我比較喜歡做第二波的股票,說白了就是強勢股下跌后再起風云的股票。
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 我利用 道 的原理,賺取波的差價,見陽止損。
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  五至尊、六至極,一波為2。

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  股票確實需要悟,能悟出今是而昨非。我只是提供我的感悟,并沒有具體闡述我的交易系統(這個請原諒^)。我希望我的這些感悟能夠引起一些共鳴,如果有些朋友能從中發現一點點的未來之路,我會非常高興。
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  另外交易系統這個我說了也沒用,它一定要基于自己從市場上找到的方法,這種方法非常多,關鍵是你要相信自己的眼睛,相信它真的就擺在那里。
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  還有,技術指標我并不是一概不用,我放棄得是神奇,復雜的,但是,作為一種類似統計工具的作用(就像電腦上的計算器),我當然不舍棄,比如,有些我想知道,但從圖上看有時候比較累,我就寫個小指標來算算,這些指標都非常簡單,因為指標的基礎量就這么點,任何復雜的指標其市場含義必然模糊不清。

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