期貨交易 另類盤手職業素質養成記——期海無涯,投機有道!

羅賓交易培訓2020-04-14 22:53:28


導讀:

以模擬業績示人,還整成自白書,堪稱“另類”。別不是一個現代、期貨版的“觀蟻戰而悟兵法”的故事?莫非企圖籍以讓人“蕭何月下追韓信”?某自知與韓信之才相距千里,雖求“財”若渴,但也謹記“良禽擇木而棲”的古訓——道相同才足以為謀,此為合作(應聘)之底線。欲知詳情,請接著往下看。


圈內人為何不屑不信?


這個行業太容易產生幻覺了。某一天,偶然賺了1000元就,依此類推,一周能賺5000元,一月可賺兩萬二千元,一年賺……若虧了一千,就堅信自己明天不會再虧了。


我剛入行時也是目空一切,覺得交易大廳里做了好幾年交易的期友,還在散戶室里混,簡直不可思議;認為講課的老師談交易方法和實際操作都太謹小慎微,沒有開拓精神;更小瞧那些只把年盈利目標定在百分之二三十的人。


交易做起來以后,才體會到,在這個市場賺錢,比從空管理擠牙膏還難。但是幻象,還會不斷的呈現。心想,只要我掌握了武林秘籍,又何愁有朝一日,不會打遍天下無敵手?


每隔一年半載,我就會像家人神秘的宣示:我找到一個規律啦,等著數錢吧!我發現只要出現這種k線組合,就會大跌,一年翻兩番不在話下……我編了-一個交易程序,歷史圖表測試效果驚人,坐著讓電腦為我賺錢,期市將變成我們的提款機……這樣的話說多了,家人也就不信了。因為每次說過之后,收到的都是空頭支票一張。


像我這樣,以為找著規律的幻想,主觀上并無惡意,只要事后證明它們無法穩定持續盈利,我就放棄,并繼續尋找下一個"秘籍"。


而社會上有些人把幻想當成客觀存在,實施欺詐,騙取別人的信任和錢財。


據說有人模擬大賽拿了冠軍,回到家鄉拉資金帶盤,結果虧損爆倉。


豈止是模擬交易,這個行業的亂象,也總是讓人不得不防。為贏得別人的信任,很多操盤手總是編造自己的履歷和業績。而一旦獲得了操盤的機會,他們就竭澤而漁,為了贏得短期的收益,動不動就滿倉操作,爆倉的現象司空見慣。


難怪在期貨圈內,若要證明操盤水平,除了實盤業績,別的都不敢相信。空口無憑,何況連真金白銀都不投入的紙上談兵的模擬盤呢?


所以一般人提起模擬交易,總是一臉的不屑,認為那比起過家家耍把戲,有過之而無不及。


然而,事情總有例外。


要不,怎么說:千里馬常有,而伯樂不常有?


大千世界模擬出來的輝煌


諸葛亮躬耕南陽時,已胸懷天下。當失去耐心的關張二弟,認為此人不過是一個騙子時,劉備仍然執意三顧茅廬。聽完諸葛亮的"隆中對"時,劉備已確信這個沒有"實盤業績"的人,在將來的實戰中,一定能夠拿出非同一般的"賬單"。事實證明,在此后一生的征戰中,諸葛亮不但業績靚麗,而且風報比高,權益回撤少,資金曲線平滑。


漢武帝年輕時,因大權被竇太后掌握,只能帶領以衛青為首的3000羽林軍,在上林苑“模擬”與匈奴軍作戰。竇太后駕崩,武帝執掌軍政大權后,沒有任何實戰經驗的衛青,受命帶領這支一直在做"模擬盤"的軍隊,在與強悍匈奴騎兵的"實盤"作戰中,屢建奇功,業績超過身經百戰的所有老將。


當年鄧稼先帶領的,我國第一顆原子彈研制團隊,其成員包括他自己,全是從"模擬交易"起步的,找不出一個曾在國內外參與此類研究的人(那個幾乎沒起到什么作用,不久就被撤走的蘇聯專家除外)。當1964年,蘑菇云在西北大漠騰空而起的時候,西方核大國的專家,對這顆起步于模擬演練的核彈都驚嘆不已。


同樣,20世紀末葉,馬云腦海中波濤洶涌,具有廣闊應用前景的互聯網商城,在普通人甚至大多數風投家的眼中,都不過是空中樓閣式的"模擬交易",反倒是一個來自境外的孫正義,不宥于世俗的觀念,僅僅經過五分鐘的交談,就獨具慧眼的認識到,這是一個比普通實盤,含金量高出千百倍的模擬盤,并砸入2000萬巨資。15年后取得600億的驚人回報!試想,今天在實盤中已經做大做強了的阿里,還用得著滿世界找風投嗎?


回到沒有硝煙的金融戰場。在期貨交易中,科學嚴謹的模擬交易成績,比起那些靠撞大運、偶然賭對行情獲獎的實盤交易更有價值。


資本捉襟見肘,停實盤做模擬


投身期貨市場之初,我有一個規劃:五年之內學習打底,五年之后實現財務自由。


閑坐小窗讀周易,不知春去已多時。這5年時間,我對技術分析的癡迷,對期貨交易的專注,用這兩句話來形容,是再合適不過了。


遠道拜師,挑燈夜戰,茶飯不思,閉門謝客……無所不用其極。睜眼閉眼都是跳動的價格線,家里打印的圖表可以堆成小山,大自然的風霜雨雪及氣溫起伏都可被想象成多空博弈。


我親歷了2007年的商品牛市,2008年金融海嘯的暴跌,2009年到2010年美聯儲三次貨幣QE之后的再次暴漲,然后又是2011年之后的漫漫熊途。短短的幾年之內,盡管我的努力程度,數倍于當年考大學,盡管經過了成千上萬次的實盤交易,盡管碰上了好幾波歷史罕見的、波瀾壯闊的牛熊行情,可計劃中的五年時間過后,我的腦袋與口袋一樣,依然處于不充實的狀態,我還是沒有把握,持續穩定地從這個市場上賺到錢。


心中一片茫然的情況下,我決定回原單位,從長計議,一邊上班,一邊繼續尋找交易"圣杯"。


此后數年,與盤面保持一定的距離之后,我跳出了日日短兵廝殺的苦戰,對期貨交易有了更清醒的認識:要超越“術”而趨向“道”。從此走出了技術分析的迷宮,得以在更高的維度上去把握期貨。


2011年以后,市場擴容腳步加快,期貨品種不斷增多,各期貨品種的走勢逐漸分化,品種選擇難度加大,讓非短線、非單品種交易的小資金操作進入死胡同。小資金只能短兵廝殺,而大資金卻可以運籌帷幄。打底交易的五年,已經證明我不適合短線交易。需要尋找大資金。


大資金從何而來?去私募基金當操盤手是一條路,但是自己沒有實盤業績,別人會相信嗎?2014年10月份,杭州有一家私募在網上招操盤手,我試著打電話過去詢問,人家第一句話就說,需要至少一年的、收益穩定的實盤資金曲線。


情急之下我說,過往的業績不好,目前的水平怎么樣,我可以模擬給你們看,一年半載之后,你們再來決定是否錄用我。沒想到對方很快答應了,他們說以前也有過這樣招人的方式,并于次日將注冊的文華財經的模擬賬號和密碼發給了我,資金是1000萬。


我由此開啟了,在有人監督之下的模擬"大兵團作戰"。


理念成熟方步交易正軌(上)


戰爭的勝利,不單取決于硝煙滾滾的戰場,更來自大帳中深謀遠慮的將軍。


從杭州私募處接過千萬模擬資金賬戶后,我就深深明白,欲在盤面取勝,功夫在盤外。


從資金的分配,到倉位的安排,到品種的選擇,到入場時機的甄別,再到止損、加倉、出場的設定,必須制定一整套的、滴水不漏的規則。交易規則又稱交易系統或交易模型。完整的交易規則,是集交易者技術分析、交易理念、交易策略、資金管理之大成的結晶。


我主張,交易既要實現財務自由,又要實現人身自由。交易者如果長期受困于盤面,白天不見陽光,夜晚遠離星光,即使賺更多的錢,也毫無樂趣可言。因此我一慣不喜盯盤。再說長時間盯盤,過分為細節所吸引,也會影響對全局的把握,這就好比一個將軍,總是親力親為細小戰斗,哪還能專注于調兵遣將、排兵布陣、謀定而動?


一般來講,百分之百的不盯盤操作,都是由客觀的程序化交易模型來實現的。而我做的是主觀交易,能辦得到嗎?


以我多年的實盤經驗,再加上現在云條件單的應用,日線級別(含日線)以上的操作周期,只需做好盤后分析,盤前規劃,其余的一切交給電腦就ok了。


再說資金管理。資金管理的重要性,再怎么強調,都不過分。有人甚至說,重視資金管理是交易境界的升華。資金管理,也是期貨交易幾大重要因素當中,最為通俗易懂的。其他幾個因素如技術分析,交易策略,交易理念及交易心理,都要經歷相當長時間的訓練,才能弄明白。最簡單的事情恰恰容易被人忽略,擱置一邊。


在期貨交易的最初幾年里,我也不拿資金管理當回事,因為賬戶上的錢少,所以不做規劃,一進場就是1/3,半倉,甚至滿倉。這樣交易的結果自然不好,價格一回撤就倉惶平倉離場,如果咬牙扛一扛,就損兵折將。從來沒有做到過一波像樣的趨勢。


大到一個國家的財政預算,小到一個家庭的居家過日子,都要量入為出。這就是通俗意義上的資金管理。不要一次用光,也不要吃了上頓沒下頓。期貨交易是個概率游戲,只有可能性沒有確定性,資金管理可以有效戒除、規避參與者的賭性,讓每一次的虧損,都不會傷筋動骨,事后都可以輕松上場從頭再來。


理念成熟方步交易正軌(下)


現在的資金管理我做的比較細。以1000萬資金為例,我把資金分成40等份,也就是40個標準倉位,每次建倉,不管有多大的把握,只建兩個標準倉位,相當于總資金的5℅。特別沒有把握、又擔心錯失機會之時,會用一個標準倉位試探。


兩個標準倉位投入后,怎么設止損?沒有統一的標準。我目前用總資金的百分比,兩個標準倉位,只承擔總資金0.5%的虧損,相當于開倉價的1%,也就是虧5萬元。這是很主觀的方法,但是效果也不錯。


止損越小,后面允許犯錯的機會就越多。一般來講,下單也就越沒有心理障礙。誠然,我們做交易,目的不是為了止損,而是要用多次的小止損,去搏取一次大的盈利。沒有大幅度的盈利,小的止損,也就失去了意義。


總是止損,也會令我們的資金枯竭。小幅度的盈利也不足以抵消多次的止損。一定要以大幅度的盈利為目標,不達暴利絕不罷休。這就自然而然轉到了我們的下一個話題:盈虧比和勝率。


先說勝率,勝率說白了就是我們判斷行情的準確率。準確率提高到一定程度以后,就很難再提高了,五成已經很不錯了,有研究者指出,高手判斷行情的準確率,甚至不如一般散戶。說得有點夸張,但也說明準確率,不是最重要的因素,當然準確率太低, 也是不行的。


既然準確率提高的難度大,靠什么賺錢——盈虧比,大得驚人的盈虧比。盈虧比又叫風報比,風險報酬之比。高盈虧比的核心就是:試探建倉,盈利加碼。試探加碼的方法有多種多樣,比如金字塔式、倒金字塔式、相等金額式。我用的是最后一種。


每一次建倉或加碼之后,都要設置或修改止損(止盈)位;每一次建倉或加碼之后,都要計算下一次加碼以及加碼后的止損位;每次加碼之后的總風險,都不會超過初始建倉時的風險,行情進展到一定程度的時候,止損將改為止盈。我的加碼次數,最多可以達到四次,倉位可以達到總資金的25%,只要行情流暢,趨勢力度大,可觀的倉位就會帶來驚人的暴利!


精確的導航系統,可以引領飛機在天空中自由的翱翔;完善的高速公路網絡,可以讓汽車高效快捷的到達目的地。成熟的交易理念和交易系統,也可以讓我們步入交易正軌,源源不斷的接受市場的饋贈,年復一年持續穩定地實現盈利。


微博直播曝光交易過程,與實盤無縫對接懸疑有解(上)


除了每天開盤時的集合競價沒有之外,其余的所有細節,都與實盤毫無二致。連如下的細節都考慮到了:針對模擬交易中的對手盤不足,參照實盤交易的活躍程度,模擬類似做市商的機制,來為多空雙方供流動性。


如果不事先告知,交易者根本就會把它當成模擬盤。


高度真實,這正是我愿意為模擬交易,付出時間和精力的重要原因之一。


雖然交易軟件提供的氛圍是真實的,但是如果交易者的態度是隨意的、馬虎的,那么再漂亮的交易結果,也是毫無意義的、不可復制的。


模擬交易的頭5個月,是我與大資金逐漸磨合的一個過程。突然有了“一大筆錢”,變身為“暴發戶”,可“花錢”還是窮人的心態。1000萬的資金,開始每次下單都是用12.5萬的保證金。后來改用25萬,這個數字維持了較長一段時間。


這一階段的交易很謹慎,一改以前實盤時的隨意,甚至有點矯往過正,對機會的選擇原則是:寧可錯過,不能過錯。


對交易原則的執行,還不是很到位。當然,此時的交易原則,還在逐步完善的過程當中。


賬戶權益起伏不大,最低大概沒有低于970萬的時候,最高不超過1100萬。


今年3月,女兒淘汰一個智能手機給我,我的模擬交易正式進入微博直播時代。在此之前,我的掌上通訊一直堅守2G,使用諾基亞的模擬手機,目的是盡可能的排除干擾,直面內心,閉關修行。


是時候開關放行了。3月14日正式開博(新浪微博“期天小大圣”)。將每日對行情的分析判斷,交易計劃及實施情況,所思所想全部搬上微博。


如果把我的模擬交易比喻成一個舞臺,那么在臺上進行唱念做打表演的,是我自己;舞臺前方是"電視臺的直播攝像機"(指交易博文)和眾多圍觀的微博粉絲(粉絲包涵,我一直沒告訴他們是模擬交易,其實我骨子里就沒把它當成模擬),后方的舞臺監督是杭州私募。如此隆重場合,我的交易豈能不嚴謹規范?


開博后的交易,又可以分為兩個階段,第一階段是3月14日到5月15日。


這一階段我對交易機會的選擇是:寧可過錯,不可錯過。


每次下單的資金使用率上升到5%,也就是兩個標準倉位、50萬保證金。交易規則漸趨完善,對交易規則的執行率大幅度提高,抓波段行情的次數在增多,賬戶權益曲線的底部在不斷抬高。但是盈虧比還不是很理想。


每日不懈編織微博,邊交易邊記錄邊總結,促使我的交易理念和交易水平,在下一階段有了質的飛躍!


時間來到2015年5月中旬,進入我開博后的第二個交易階段。此時我對于交易中的各個環節 ,如資金管理,品種選擇,時機甄別,止損設定等等,都有了成熟的解決辦法。但是資金曲線還是沒有辦法平穩快速的上升。通俗來講就是,賺錢的速度還不能遠遠快于虧錢的速度。


交易一出手,就大概率面臨賠錢。做得越多,賠的次數也就越多。這一點即使對高手也是常態。但如何在攤平這些次數眾多的虧損之后還大有盈余?這一長期困擾我的問題凸顯出來了。這就是我目前的交易瓶頸。下一步要著手解決這道難題。


微博直播曝光交易過程,與實盤無縫對接懸疑有解(下)


一天在翻閱一本舊書的時候,以前被我忽略的一句話,突然跳入眼簾:一定要習慣在一波行情中大賺一筆的感覺。作者進一步解釋,大賺就需要大籌碼,大籌碼不是在行情啟動初期就一步到位的,而是在趨勢進展中,逐步積累起來的。這就是通過盈利加碼,大幅度提高盈虧比的策略。


經過認真的研究,很快,我制定了一套通用的盈利加碼策略,并將它鑲嵌到我的交易系統當中。至此,我交易系統的"終極版"正式出爐!


接下來,對交易機會的選擇要盡量做到:既不錯過,也不過錯。


隨后的近一個月,商品期貨沒有走出一波像樣的趨勢行情,賬戶上一直是小虧,"終極版"還無法發揮它的威力。6月12日以后,機會終于來啦!


先是金屬鎳走出了一個下跌的波段行情。6月12日晚,開盤建倉5%,即兩個標準倉位、50萬保證金。止損設定為總資金的0.5%,也就是5萬元。此后隨著行情的進展,分別于6月16日,6月26日,6月29日各自加倉5%,至7月1日止盈出場,這筆交易共實現了101萬元的盈利,所冒風險只有5萬元,盈虧比達到20比1,非常棒的一筆買賣!


7月6日到7月9日,短短的四五個交易日,大宗商品集體遭遇了一波斷崖式的下跌行情。下面將7月5日晚“期天小大圣”發的行情分析博文,摘錄如下:


“周末仔細研究了一下,工業品的月線圖和周線圖,斗膽的預測一下:工業品的下跌趨勢,還將持續,這也許是今年最大的一波行情。…要把重心放在化工品上… ta跌勢初成,順勢跟進即可。對于還在橫盤當中的甲醇,該作何打算?我們認為,甲醇在高位已經橫盤了四個月之久,一個比較大的形態一頭肩頂形態,已經若隱若現。俗話說橫有多長豎有多高,甲醇已經在這里窄盤整整八周。這是多少趨勢突破型交易者,夢寐以求的形態——長時間的窄幅盤整之后,一旦突破,將意味著斷崖式的上漲或下跌。…實操的時候一定要保護好自己,要有計劃、有步驟、有策略的實施,決不可重倉孤注一擲。”


次日,果如我所愿,商品開始暴跌,我利用"終極版"交易系統,抓住了ta、甲醇、棕櫚和棉花的行情,并且在下跌的過程中不斷的浮盈加碼,總倉位最大時達到55%,最終實現了355萬元的大賺,而所有的風險只有區區的20萬元,盈虧比接近18比1!其中甲醇的盈虧比超過27比1!


至此,這個千萬資金的模擬賬戶,收益率超過40%!


可以毫無懸念地說,從今以后,不管是實盤還是模擬,只要忠實按照"終極版"交易規則行事,就能持續穩定盈利。


也許還有人存疑:模擬賬戶上的錢,虧再多也不心疼,交易起來很放松。這種交易心理能復制到實盤嗎?


說實在的,這種擔心,如果放在沒有經歷過實盤交易的新手上來說,是存在的。但是于我而言,在此之前,已經有過大量實盤虧錢的經歷,甚至也不乏爆倉的案例。因此,不管是實盤資金,還是虛擬資金,我心中已經沒有“錢”的概念,都只當是交易游戲中的“籌碼”而已。


更重要的是,能夠抵御風險和具有長期勝算把握的交易系統,才是交易心理的真正定海神針。它并非一時心血來潮的突發奇想,而是我長期“面壁修行”的結果,是自身血肉溶解和靈魂溢出鑄就而成的,其穩定性不容置疑。


旁人對模擬盤的不理解,將無礙我未來在實盤上的成功!與實盤的無縫對接,只是差一個資金的平臺而已。


最后順便說一下,杭州那家私募最近告知,他們當時只是想做配資,并非真實招人。得知此信,短暫驚愕之后,我很快釋然。八九個月來發生在我身上的這一幕,有點像期貨版的《項鏈》。不過我并無悲涼之意, 只有感恩之心。感謝他們無意中給我提供了這個舞臺,而我在這個舞臺上得以升華!


期海無涯投機有道(代后記)


剛剛開始接觸這個市場的時候,自以為,結緣期貨,三生有幸,我的未來,我的抱負,可都押在這兒了! 以小博大,一夜暴富,贏定天下,一切皆有可能!……隨著時間的推移,鋒銳慢慢變得圓滑,眩光漸漸變得柔和,狂跳的心最終變得平靜如水。


期貨投機是一場金錢游戲,不能太認真,也不能不認真——對游戲不能認真,對金錢不能馬虎。每一個進場者,都必須帶上自己的籌碼,每一個投機者,又都是這個市場的籌碼之一。在每次參予游戲之前,對待其中任何一種籌碼,都必須運"籌"帷幄,成竹在胸,尤其是后者。


期貨投機是個概率游戲。期貨價格的運行,是高度隨機的、非線性的,無論是時間上、還是空間上都是如此的"測不準"——不確定性是它的常態。


對期貨品種的供求分析,行情推演,不管數據多么準確,邏輯多么嚴密,技術指標多么可靠,也不管來自多么權威的專家、機構,只要假以時日,大都會顯得荒誕不經,甚至南轅北轍。極少數能夠耦合的,也是湊巧碰對的成分大。


所以想要在期貨市場生存,不要相信權威,只相信概率;沒有必然性,只有可能性。


可以把期貨投機當游戲,但不能把期貨市場當賭局,十賭九輸已經成為老生常談。每一次操作,都要想好退出機制,長久生存是第一要務,安全邊際需常掛心間。


做期貨既又要對外界保持一定的敏感,更要遠離喧囂,長時間面對自己的內心。在擁擠的公交車廂里,如置身無人之境,在慢慢黑夜中,感受到燦爛的星光!深厚的內功,就能產生如此的奇效。


既視規則如生命,又要有更高層次的變通。


期貨投機的最終成功,是對一個人心性修養,品格錘煉的褒獎。天上掉餡餅的事,不會發生在這里。


期貨市場是一面鏡子,能夠照出善惡美丑,能夠分辨有緣無緣、緣淺緣深。只有與她有著深深心靈感應的人,才能贏得她的青睞,收獲她的真愛。

文章來源:網絡

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